تحلیل تکنیکال نفت OIL

حتی با وجود اینکه اعضای اوپک پلاس پس از روزها گفتگو نتوانستند به توافقی نهایی برای افزایش میزان تولید در ماه آگوست به نتیجه ای برسند، نفت خام صبح امروز افزایش یافت . ،معاملات نفت برنت با 0.38٪ رشد به 77.45 دلار افزایش یافت و معاملات نفت وست تگزاس با رشد 2.06درصدی به 76.72 دلار رسید. مذاکرات اوپک پلاس روز دوشنبه متوقف شد زیرا امارات در تلاش است تا با افزایش عرضه در برابر موضع عربستان سعودی برای ثبات تولید، مقاومت کند. این کارتل نفتی هنوز در مورد تاریخ نشست بعدی خود به توافق نرسیده است. سرمایه گذاران نگران اند که این اختلافات در بین اعضای اوپک پلاس ممکن است منجر به وقایعی همانند جنگ قیمت نفت بین عربستان سعودی و روسیه در سال 2020 شود که در آن زمان نفت خام یک روند نزولی را تجربه کرد. در بخش عرضه ، درحال حاضر بازار انتظار افزایش تولید در ماه آگوست را نخواهد داشت و علاوه بر آن، با توجه به روند بهبود اقتصادی ناشی از کرونا در سطح جهان، بازار با کمبود نفت مواجه خواهد شد. اوپک پلاس از ماه مه تا ژوئیه حدود 2 میلیون بشکه در روز را برای احیای مجدد بخشی از عرضه که با شیوع کرونا در سال 2020 متوقف شده بود ، را به بازار افزود. این کارتل نفتی قصد داشت که به عرضه روزانه خود از اگوست 2021 تا آوریل 2022، 400000 بشکه دیگر بیافزاید، اما امارات متحده عربی این پیشنهاد را نمی پذیرد مگر اینکه شرایط مشابهی را برای محاسبه سهمیه عربستان به آن اعطا کنند. با توجه به اینکه بازار نفت در حال حاضر با رشد عرضه و کمبود تقاضای کافی مواجه است، محدودیت های فعلی تولید اوپک پلاس می توانند قیمت را حتی به بالاتر از این سطوح افزایش دهد. در بخش تقاضا، بهبود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا در بازارهای چین و ایالات متحده ، تقاضای سوخت را افزایش داده است و میزان موجودی ذخایر در حال تخلیه است. موسسه نفت آمریکا در ماه ژوئن از اوپک پلاس درخواست کرد تا تعادل بازار را در میان افزایش تقاضای سوخت در سراسر جهان حفظ کند. سرمایه گذاران منتظرند تا داده های عرضه نفت خام ایالات متحده از موسسه نفت آمریکا در ساعات پایانی روز منتشر شود. مهمترین سطح مقاومت نفت، سطوح 76.58 و 76.72 و 77.11 دلاری و مهم ترین سطح حمایتی، سطوح 75.55 و 75.94 و 76.19 دلاری می باشد.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید

تحلیل تکنیکال نفت OIL

امارات متحده عربی از برنامه بازگرداندن 2میلیون بشکه در روز در نیمه دوم سال جاری به بازار امتناع کرد، و باعث به تعویق افتادن نشست اوپک پلاس در خصوص سیاست ‌های تولید شد، قیمت نفت روز جمعه کاهش یافت. معاملات آتی نفت خام پس از رشد 2.4درصدی در روز پنجشنبه که باعث شد قیمت این شاخص به بالاترین سطح آن از اکتبر 2018 صعود کند، امروز 10سنت کاهش یافت و به 75دلار و 13سنت در هر بشکه رسید. همچنین معاملات آتی نفت خام برنت به دنبال رشد 1.6درصدی در معاملات روز گذشته، امروز با 7سنت افت، به قیمت 75دلار و 77سنت در هر بشکه مورد معامله قرار گرفت. هر دو شاخص، به دلیل طرحی که محتاطانه‌تر از آنچه سرمایه‌گذاران انتظار داشتند، از سوی سازمان کشورهای نفتی و متحدان آن، با حمایت عربستان سعودی و روسیه، روز پنجشنبه رشد قابل توجهی را تجربه کرد. طرح پیشنهادی این بود که اوپک پلاس از ماه آگوست تا دسامبر 2021، 400هزار بشکه در روز به بازار اضافه کند. پس از آنکه این طرح با مقاومت از سوی امارات و اوپک پلاس مواجه شد و جلسه وزرا را به روز جمعه موکول کرد، قیمت‌ ها نیز عقب‌نشینی کرد. استراتژیست ‌های کالاهایING اذعان داشتند: “عدم دستیابی به توافق می‌تواند به معنای ادامه داشتن تولید این گروه با سطح فعلی باشد و این بدان معنی است که بازار حتی سریع‌ تر با کمبود مواجه می‌شود.”همچنین، اگر محدودیت ‌های موجود تمدید شود، برخی از تولیدکنندگان اوپک پلاس ممکن است تمایل کمتری به پایبند ماندن بر برنامه سهمیه ‌بندی خود داشته باشند که در نتیجه منجر به افزایش عرضه خواهد شد. از آنجا که پالایشگاه‌ ها فعالیت خود را برای تامین تقاضای بنزین افزایش می‌دهند که باعث کمبود در بازار نفت خام آمریکا شده، قرارداد وست تگزاس آمریکا در مسیر دستیابی به سود هفتگی 1.6درصدی قرار گرفت، در حالی که تولید نفت شیل ایالات متحده با همین سرعت افزایش پیدا نکرده است. شایان ذکر است برنت در مسیر افت 0.5درصدی هفتگی قرار گرفت که نشان‌ دهنده نگرانی در خصوص تقاضای سوخت در بخش‌هایی از آسیا به دلیل افزایش چشمگیر موارد ابتلا به نوع جدید ویروس کرونا است. معامله گران بر این باورند از آنجا که پیش ‌بینی می‌شود تولید نفت ایالات متحده در پایان سال 2021 افزایش یابد و رشد بیشتری را در سال 2022 تجربه کند، انتظار ندارند نفت خام به قیمت نفت برنت برسد.
مهمترین سطح مقاومت نفت، سطوح 77.17 و 75.89 و 79.76 دلاری و مهم ترین سطح حمایتی، سطوح 69.38 و 71.98 و 73.29 دلاری می باشد.

تحلیل تکنیکال نفت OIL

مذاکرات سازمان کشورهای صادر کننده نفت و متحدانشان، برای گفتگو در مورد سیاست تولید به روز پنج شنبه تغییر یافت و در پی آن، صبح امروز چهارشنبه، قیمت نفت در آسیا رشد کرد. ممعاملات آتی نفت برنت با رشد 0.61 درصدی به 74.73 دلار رسید و معاملات آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت با رشد 0.69 درصدی به 73.48 دلار افزایش یافت. برخی از اعضای اوپک پلاس از جمله روسیه افزایش عرضه نفت را پیشنهاد کردند در حالی که عربستان سعودی با وجود رشد تقاضا درباره ی گسترش جهانی متغیر نوع دلتا کرونا ابراز نگرانی کردند. این کارتل نفتی گفتگوهای مقدماتی خود را به روز جمعه موکول کرد تا زمان بیشتری برای حل اختلافات فراهم شود. دبیرکل اوپک در جلسه کمیته فنی مشترک اوپک پلاس روز سه شنبه نسبت به بازار خوش بین بود، اما هشدار داد که “هنوز روند بازار در معرض خطر است” انتظار می رود اعضای این سازمان برخی از منابع عرضه ای را که به واسطه ی انتشار کرونا در سال 2020 متوقف شده بودند، احیا کنند، بنابراین سرمایه گذاران انتظار رشد 550,000 بشکه در روز را دارند. تحلیلگران در گزارشی عنوان کردند: حتی اگر اوپک پلاس بیش از حد انتظار عرضه را افزایش دهد، به موقع به موجودی مورد نظر خود در ذخایر نخواهد رسید تا رقابت تنگاتنگ بازار را کاهش دهد. تحلیلگران ارشد همچنین افزودند: “در نهايت، براي تعادل بازار نفت تا سال 2022 به عرضه بيشتر اوپك پلاس نياز خواهد بود.” سایر سرمایه گذاران درحال حاضر منتظر نتیجه نشست وزیران اوپک پلاس هستند. تاجر ارشد انرژی در CIBC Private Wealth Management ، به بلومبرگ گفت: “ما تا زمانی که نتایج رسمی از این نشست منتشر نشود، همچنان شاهد معاملات پر متلاطم در این بازار خواهیم بود. “ در بخش عرضه، داده های عرضه نفت خام ایالات متحده از مؤسسه نفت آمریکا،8.153 میلیون بشکه برای هفته منتهی به 25 ژوئن را نشان می دهد. اطلاعات عرضه نفت خام از اداره اطلاعات انرژی آمریکا در ساعات پایانی روز منتشر خواهد شد. گفتنی است، به دلیل بهبود تقاضای سوخت در بازارهای اصلی از جمله ایالات متحده و چین به لطف روند مداوم بهبود اقتصادی ناشی از کرونا، قیمت نفت در سال 2021 حدود 50٪ جهش یافته است، اما ، انتشار متغیر نوع دلتا کرونا بر این روند تأثیر قابل توجهی را گذاشته است.