مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی هفتگی نفت خام OIL

قیمت نفت خام در هفته گذشته افزایش چشمگیری داشت و از ناآرامی های اولیه در اوایل هفته جلوگیری کرد. در آن زمان است که مشکلات ناشی از سرایت Evergrande پیش از اعلام سیاست پولی فدرال رزرو بازارها را به وحشت انداخت. اما این ترس ها بعداً فروکش کرد زیرا بانک مردم چین نقدینگی را به سیستم مالی تزریق کرد. معامله گران نفت باید به تحولات جاری خارج از چین که همچنان سیال است ادامه دهند. گزارش شد که دارندگان اوراق قرضه دریایی هنوز تا پایان هفته معاملاتی پرداخت سود دریافت نکرده اند. خطر اصلی در اینجا این است که پیش فرض اورگراند می تواند رشد اقتصادی چین و در نتیجه تولید جهانی را تضعیف کند. چین پس از همه دومین اقتصاد بزرگ جهان و مصرف کننده عمده نفت است. آنچه به احتمال زیاد کالای مرتبط با رشد را در سرپا نگه داشت عواقب تصمیم نرخ FOMC بود. در آنجا، جروم پاول رئیس کمیته سیاست، تا پایان سال آینده میلادی اشاره کرد. بانک مرکزی همچنین نسبت به چشم انداز اقتصادی بسیار خوش بین است و خطرات نزدیک مدت در مورد نوع دلتا کووید -19 را کنار گذاشته است. در واقع قیمت نفت به طور معکوس روند جهانی را ردیابی کرده است. با در نظر گرفتن این موضوع، همچنان که جهان در حال گذر از شیوع فعلی است و نرخ واکسیناسیون بالاتر می رود، WTI می تواند در حالت تهاجمی باقی بماند. روز سه شنبه، اوپک نمره ای برای انتشار چشم انداز سالانه نفت خود در جهان دارد. اعضای کارتل اخیراً خاطرنشان کردند که کمبود گاز طبیعی باعث می شود مصرف کنندگان انرژی به دنبال جایگزین هایی مانند نفت باشند. به این ترتیب اوپک می تواند انتظارات تقاضا را افزایش دهد. این امر همچنین ممکن است با افزایش بیشتر تولید همراه باشد زیرا اوپک به تدریج دوباره عرضه را به بازار وارد می کند. اما، نشست بعدی ائتلاف برای 4 اکتبر برنامه ریزی شده است. تا آن زمان ممکن است قیمت ها افزایش یابد. این هفته نظرات فدرال رزرو را زیر نظر داشته باشید. رئیس جروم پاول قرار است در کنگره شهادت دهد. در اواخر هفته، معیار ترجیحی بانک مرکزی از تورم عبور می کند و احتمالاً بر شرط بندی سیاست ها تأثیر می گذارد. نفت خام به بالاترین حد خود در مورد کرونا جهانی رسید. با کند شدن شیوع کرونا ممکن است نفت خام افزایش یابد. بر اساس IG Client Sentiment (IGCS) حدود 38 درصد از معامله گران خرده فروشی نفت خام خالص هستند. مواجهه منفی به ترتیب 8.40 و 11.77 درصد افزایش یافته است. ما معمولاً نگاه متضادی به احساسات جمعیت داریم. از آنجا که اکثر معامله گران خالص هستند این نشان می دهد که قیمت ها ممکن است همچنان در حال افزایش باشند. تغییرات اخیر در موقعیت یابی بیشتر بر سوگیری معاملات متقابل صعودی تاکید می کند.

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی نفت خام OIL

اوپک پلاس پیش بینی تقاضای خود را برای سال 2022 افزایش داد و در عین حال این کارتل نفتی با فشار بر افزایش تولید از سوی دولت بایدن روبرو است. رئیس بازار نفت ریستاد انرژی، در یادداشتی عنوان کرد: “آنچه فعلا قطعی نیست، این است که آیا تقاضا می تواند به همان سرعتی که اوپک پلاس و بازار پیش بینی می کند، با توجه به خطر محدودیت های اعمال شده برای مهار موج اخیر جهش یافته ویروس کرونا، رشد کند.” در ایالات متحده، پالایشگاه های نفت در لوئیزیانا ممکن است پس از وقوع طوفان ایدا و پیامد های آن هفته ها طول بکشد تا تولید خود را بهبود دهند. شایان ذکر است که شرکت های انرژی برای راه اندازی مجدد سکوها و خطوط لوله تلاش می کنند و حدود 1.4 میلیون بشکه در روز از تولید نفت همچنان آفلاین است. اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که ذخایر نفت خام آمریکا 7.2 میلیون بشکه کاهش یافته و محصولات نفتی عرضه شده توسط پالایشگاه ها با وجود افزایش موارد ابتلا به ویروس کرونا در سراسر کشور رو به رشد است. بانک مرکزی روسیه روز شنبه در گزارش خود خاطر نشان کرد که سناریوی بحران مالی و اقتصادی جهانی شامل نوسانات در بازارهای مالی جهانی در سال ۲۰۲۲ می‌شود. در صورت بروز بحران جهانی، سیاست‌ های بانکی و مالی آمریکا سخت‌ تر می‌شود که باعث افزایش نگرانی سرمایه گذاران در مورد دورنمای بازگشت سرمایه خود خواهد شد. بانک مرکزی روسیه گفته است که بر اثر بروز این وضعیت، سال ۲۰۲۳ با آغاز فروش گسترده دارایی‌های مالی دارای ریسک در بازارهای مالی و متشنج شدن وضع بازار های مالی کشورهای دارای بدهی‌ های بزرگ شروع می‌شود. پیش بینی شده است که فعالیت‌ های مالی در عرصه جهانی در سال آینده به شدت کاهش می‌ یابد و این مساله سبب کاهش تقاضا برای خرید نفت و سقوط قیمت آن در بازار جهانی نفت تا بشکه ای ۴۰ دلار خواهد شد. قیمت نفت در بازار جهانی در سال ۲۰۲۴ شروع به افزایش خواهد کرد و به بشکه ای ۴۵ دلار خواهد رسید. بانک مرکزی روسیه همچنین پیش بینی کرده است که بخاطر وضعیت پیش آمده بر اثر همه گیری کرونا در روسیه، رشد تولید ناخالص ملی این کشور در سال ۲۰۲۲ نزدیک به صفر خواهد بود و در سال ۲۰۲۳ آهنگ رشد تولید ناخالص ملی روسیه سرعت می‌ گیرد و به ۳.۵ تا ۴.۵% خواهد رسید. کمیته آمار دولتی روسیه به تازگی اعلام کرد که تولید ناخالص ملی این کشور در نیمه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته ۴.۸% رشد کرد. بحران مالی جهانی 2008 با حاد شدن بحران مسکن در آمریکا آغاز شد که در نهایت منجر به بدهکاری مردم به سیستم بانکی شد به‌طوری که خانه‌ های این افراد که به عنوان ضمانت در نظر گرفته شده بود، به نقدینگی تبدیل نمی‌ شد. کل میزان وام داده شده در آمریکا ۱۲ تریلیون دلار است. این بحران منجر به ورشکستگی چندین بانک و موسسه مالی بزرگ آمریکایی شد و در مجموع ۱.۳ هزار میلیارد دلار خسارت به بار آورد. هم اکنون نیز اقتصاد آمریکا با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌ است و بازار و موسسات مالی این کشور تحت فشار زیادی قرار دارند. بدهی دولتی آمریکا به بیش از ۲۳ هزار میلیارد دلار رسیده است و این شاخص همچنان افزایش می‌یابد. «الکسی پوشکوف» سیاستمدار و سناتور روسیه اعلام کرد: آمریکا با بحران اقتصادی بزرگ مواجه خواهد شد. رئیس کمیسیون امور سیاستگذاری اطلاعاتی شورای فدراسیون (مجلس سنای روسیه) بیان کرده است: آمریکا با بحران اقتصادی بزرگ همانند آنچه که در سال‌ های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ تجربه کرد، مواجه می‌شود.

تحلیل بنیادی نفت خام OIL

قیمت نفت در معاملات روز جمعه به‌ عنوان آخرین روز کاری هفته و ماه جولای افزایش یافت و برنت توانست برای چهارمین ماه پیاپی رشد قیمتی ثبت کند. در این میان، رشد سریع‌ تر تقاضا از عرضه و واکسیناسیون تاحدودی از اثر شیوع گسترده کرونای دلتا در موج جدید آن روی تقاضا کاسته است. برنت با ثبت بیش از ۲درصد رشد هفتگی، در جولای هم برای چهارمین مرتبه بالا رفت و افزایش ۶/ ۱درصدی را رقم زد. نفت‌ خام آمریکا که در این هفته مانند همتای خود بیشتر از ۲درصد رشد کرده بود، در کل ماه افزایش خاصی را تجربه نکرد. به این ترتیب، برنت با قیمت ۴۱/ ۷۵دلار در هر بشکه و وست‌تگزاس اینترمدییت با بهای ۹۵/ ۷۳دلار در هر بشکه به کار خود پایان دادند. با وجود تعداد بالای موارد جدید ابتلا به کووید-۱۹، به نظر نمی‌ رسد بازار نفت دیگر به موضوع سویه دلتا مانند زنگ خطری که ابتدای هفته گذشته به صدا درآمد، نگاه کند. افزایش ریسک تامین انرژی باید از قیمت‌های بالاتر حمایت کند. با چشم‌انداز تقاضا که نگرانی‌های مربوط به سویه دلتا را برطرف می‌کند، احتمالا افزایش عرضه اوپک‌ پلاس تحت تاثیر قرار می‌گیرد. این امر در نهایت باید بازار را در مسیر پررونق نگه داشته و در ماه‌ های آینده از قیمت‌ های نقدی بالاتر و افزایش اختلاف آن با قیمت قراردادهای آتی برای سررسید‌های دورتر حمایت کند. تحلیلگران نفت معتقدند بهای ۷۰دلار در هر بشکه چشم‌انداز واقعی‌ تری برای قیمت نفت برنت در بقیه سال نسبت به نفت ۸۰دلاری به دست می‌دهد، زیرا سویه‌ های جهش‌ یافته ویروس کرونا و ژئوپلیتیک نفت همچنان منبع بی‌ ثباتی در بازار خواهند بود. اقتصاددانان گفتند انتظار می‌ رود قیمت نفت برنت امسال به‌ طور متوسط ۷۶/ ۶۸دلار در هر بشکه باشد. برآورد قیمتی پایان جولای از تخمین همین نظرسنجی در ژوئن بالاتر بود که تحلیلگران پیش‌ بینی کرده بودند قیمت نفت برنت به‌طور متوسط ۴۸/ ۶۷دلار در هر بشکه در سال ۲۰۲۱ خواهد بود.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید