برچسب ها AUD-USD, AUD-USD fundamental analysis, Exchange, foreign exchange market functions, foreign exchange market trading, Fundamental, Fundamental analysis forex, آموزش فاندامنتال, بازار سرمایه, تحلیل بنیادی دلار استرالیا-دلار آمریکا, تحلیل بنیادی فارکس, تحلیل بنیادی هفتگی, تحلیل جفت ارز فارکس, تحلیل دلار استرالیا-دلار آمریکا, تحلیل دلار امریکا, تحلیل فاندامنتال هفتگی, تحلیل فاندمنتال, تحلیل فاندمنتال دلار استرالیا-دلار آمریکا, تحلیل فاندمنتال هفتگی, تحلیل گر, تحلیل هفتگی دلار استرالیا-دلار آمریکا, تریدر, دلار آمریکا, دلار استرالیا, دلار استرالیا-دلار آمریکا, سرمایه گذاران بازارسهام, قیمت دلار, قیمت دلار استرالیا, معامله گران و سرمایه گذاران بازار سرمایه
نمونه هایی از تحلیل و گزارش تمام بازارهای سرمایه به صورت رایگان در دسترس شما قرار دارند. استفاده کامل از خدمات تحلیلی-گزارشی سایت توسط مجرب ترین کارشناسان، نیازمند تهیه اشتراک VIP از فروشگاه سایت می باشد. پس از ثبت نام در سایت و تهیه اشتراک VIP تحلیل-خبرهای جدید و به روز و همچنین سیگنال بازار به آدرس today.cmpro.ir به صورت خودکار برای شما فعال خواهند شد. جهت دریافت ایمیل اعلان به روزرسانی گزارش VIP پس از ورود به حساب کاربری VIP خود، پایین همین نوشته گزینه اشتراک را فعال نمایید.
-
#تحلیل-خبرآپدیت
-
20 تیر, 1400 در 1:59 ب.ظ #137276
تحلیل بنیادی دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD
هفته گذشته دلار استرالیا به پایین‌ترین سطح از ماه دسامبر ۲۰۲۰ در برابر دلار آمریکا رسیده است. همچنین AUD برای دومین هفته متوالی در برابر رقبا سقوط کرده است. AUDUSD، AUDNZD و AUDJPY به ترتیب ۰٫۵۲، ۰٫۱۶ و ۱٫۳۷ درصد افت کرده اند. روز جمعه، دلار استرالیا اندکی تقویت شد و نرخ بازدهی اوراق قرضه هم افزایش یافت. شیوع کرونا در استرالیا شروع شده و سیاست گذاران مجبور به اعمال شدید محدودیت ها شده اند. با وجود این که سیدنی در هفته پایانی قرنطینه سه هفته ای قرار دارد، اما انتظار می رود که این قرنطینه مجدد تمدید شود. از آنجایی که اندکی بالاتر از ۱۰ درصد جمعیت استرالیا واکسینه شده اند، مقامات چاره ای به جز تمدید محدودیت ها ندارند. محدودیت های کرونایی چشم انداز اقتصادی استرالیا را نیز برای سرمایه گذاران مبهم کرده اند و انتظارات نرخ بهره ای بازار نیز تضعیف شده است. با توجه به وضعیت بازار اوراق قرضه و دلار استرالیا می توان گفت که سرمایه گذاران بازار اوراق قرضه انتظار تغییر سیاست های پولی را ندارند. هفته گذشته نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت استرالیا به اندازه ۷٫۸ درصد کاهش یافت و همین مسئله باعث تضعیف ارزش دلار استرالیا هم شد. روز جمعه با بازگشت صعودی نرخ بازدهی اوراق قرضه، دلار استرالیا هم توانست بخشی از افت‌های اولیه را جبران کند. هفته گذشته نشست تعیین نرخ بهره بانک رزرو استرالیا برگزار شد. ظاهراً بانک رزرو استرالیا می‌خواهد به سمت سیاست های انقباضی حرکت کند. بانک رزرو استرالیا هدف نرخ بازدهی اوراق ۳ ساله را در ۰٫۱۰ درصد نگه داشته و در عین حال گفته که حجم خرید اوراق قرضه را کاهش خواهد داد. این مسئله باعث شده تا بازار چنین تصور کند که بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ آماده می‌شود. با این حال بازار هنوز نتوانسته چنین چیزی را قبول کند. دلار استرالیا در واکنش اولیه به نشست تعیین نرخ بهره تقویت شد، اما در ادامه رئیس بانک مرکزی سخنرانی داشت و تأکید کرد که افزایش نرخ بهره به عملکرد داده‌های اقتصادی و میزان رشد تورم بستگی دارد. ریسک های پیش روی دلار استرالیا بیشتر متمایل به نزولی هستند. محدودیت های کرونایی به ضرر دلار استرالیاست و تنها با افزایش آمار واکسیناسیون می توان انتظار کاهش ریسک های نزولی را داشت. در هفته پیش رو، معامله گران به داده‌های اقتصادی، آمار کرونا و محدودیت های جدید توجه خواهند کرد. این هفته شاخص اطمینان مصرف کنندگان برای ماه ژوئیه منتشر می‌شود و در ادامه هم داده های اشتغال استرالیا را در پیش خواهیم داشت. رشد سریع شاخص های اقتصادی می‌تواند انتظارات نرخ بهره‌ای را تقویت کند و از دلار استرالیا حمایت نماید.
6 تیر, 1400 در 3:39 ب.ظ #112863تحلیل بنیادی دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD
شاخص دلار آمریکا نتوانسته به حرکات صعودی که بعد از نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو شروع شده بود ادامه دهد. چند تن از مقامات فدرال رزرو آمریکا با افزایش زودهنگام نرخ بهره و یا خروج از برنامه خرید اوراق قرضه مخالفت کرده‌اند. با این حال این هفته داده‌های اقتصادی جدیدی از آمریکا منتشر خواهند شد که می‌توانند بر دلار آمریکا و انتظارات نرخ بهره‌ای بازار تأثیر بیشتری بگذارند. رالی شاخص دلار آمریکا بعد از صعود به مقاومتی در محدوده ۹۲٫۵۰ واحد متوقف شده و وارد فاز خنثی شده است. سیاست‌های انبساطی پولی فدرال رزرو ادامه خواهند یافت. رئیس فدرال رزرو آمریکا هم گفته بانک مرکزی عجله‌ای برای خروج از سیاست‌های انبساطی پولی ندارد. فدرال رزرو می‌خواهد تا زمانی که اقتصاد آمریکا به طور کامل بهبود نیافته، به سیاست‌های حمایتی ادامه دهد. رئیس فدرال رزرو نیویورک هم تأکید کرده که شرایط برای تغییر سیاست‌های پولی مناسب نیست. این هفته شاخص NFP آمریکا منتشر خواهد شد و بایستی دید که آیا داده‌های اشتغال آمریکا از سیاست‌های پولی فدرال رزرو دفاع می‌کنند یا خیر؟ پیش‌بینی می‌شود که رشد اشتغال آمریکا برای ششمین ماه متوالی مثبت باشد و نرخ بیکاری آمریکا هم از ۵٫۸ درصد به ۵٫۶ درصد کاهش یابد. بهبود بازار کار آمریکا می‌تواند به نفع دلار آمریکا باشد. در واقع بهبود بازار کار آمریکا می‌تواند فدرال رزرو را وادار به خروج از سیاست‌های انبساطی پولی کند. اما اگر داده‌های اشتغال آمریکا ضعیف باشند، انتظارات بازار از فدرال رزرو هم کاهش خواهد یافت و دلار آمریکا سقوط خواهد کرد. داده‌های ضعیف اشتغال به این معنی خواهد بود که اقتصاد آمریکا عملکرد قوی ندارد و باید به سیاست‌های انبساطی و حمایتی پولی ادامه دهد.
30 خرداد, 1400 در 1:26 ب.ظ #100657تحلیل بنیادی هفتگی دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD
هفته گذشته جفت ارز AUDUSD به دلیل تقویت ارزش دلار آمریکا سقوط کرد. فدرال رزرو آمریکا برای خروج از سیاست‌های انبساطی پولی آماده می‌شود. یعنی در ماه‌های آینده زمان‌بندی کاهش حجم خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی آمریکا مشخص خواهد شد و به‌احتمال زیاد تا پایان سال ۲۰۲۳ هم نرخ بهره دو مرحله افزایش خواهد یافت. دلار آمریکا در واکنش به این تغییر سیاست‌های پولی فدرال رزرو تقویت شده است. نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا باعث شده تا انتظارات تورمی بازار هم تضعیف شود. یعنی بازار دیگر مثل گذشته انتظار رشد سریع تورم را ندارد، چون‌که فدرال رزرو با تغییر سیاست‌های پولی، با رشد سریع تورم مقابله خواهد کرد. علاوه بر این‌که تقویت ارزش دلار بر جفت ارزهای دلار استرالیا آسیب وارد کرده، سیاست‌های چین برای مقابله با رشد قیمت کالاهای اساسی هم بر اقتصاد استرالیا تأثیر خواهد گذاشت. چین شریک اصلی اقتصادی استرالیاست و کاهش قیمت کالاهای اساسی می‌تواند باعث کاهش قیمت کالاهای صادراتی استرالیا شود. در کل انتظار می‌رود که روند دلار استرالیا به واکنش بازار به تغییر سیاست‌های پولی فدرال رزرو بستگی داشته باشد. اگر سرمایه‌گذاران به خرید دلار آمریکا ادامه دهند، تمامی رقبای دلار آمریکا تضعیف خواهند شد. این هفته داده‌های تورمی آمریکا منتشر خواهند شد. انتظار می‌رود که رشد سریع تورم، فدرال رزرو را به خروج زودهنگام از سیاست‌های انبساطی پولی ترغیب کند و از دلار حمایت کند. اما اگر رشد تورم خیلی سریع نباشد، فدرال رزرو می‌تواند تغییر سیاست‌های پولی را به تعویق بیندازد.
23 خرداد, 1400 در 1:17 ب.ظ #89123تحلیل بنیادی هفتگی دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD
هفته گذشته نوسانات آرام و کوتاهی را در دلار استرالیا شاهد بودیم. نوسانات یک هفته‌ای جفت ارز AUDUSD همچنان پایین است و این ارز ریسکی بدون روند مشخصی در نوسان است. این در حالی است که جریانات ریسک‌پذیری بازارهای مالی نسبتاً باثبات است و بایستی از دلار استرالیا حمایت کند.انتظار می‌رود که در هفته پیش رو، انتظارات نرخ بهره‌ای بازار نقش کلیدی و پررنگی در نوسانات دلار استرالیا ایفا کنند. اخیراً نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری بلندمدت آمریکا کاهش یافته و این اتفاق در بازار اوراق قرضه استرالیا هم مشاهده می‌شود. نرخ بازدهی اوراق قرضه ده‌ساله استرالیا بدترین عملکرد یک‌هفته‌ای را در یک‌ساله گذشته به نمایش گذاشته است. در استرالیا انتظارات تورمی تضعیف شده است. در نشست تعیین نرخ بهره ماه ژوئن بانک رزرو استرالیا، خوش‌بینی‌ها به خروج زودهنگام بانک مرکزی از سیاست‌های انبساطی پولی (مثل افزایش نرخ بهره یا کاهش حجم خرید اوراق قرضه) کم رنگ شد. به احتمال زیاد این موضوع به ضرر دلار استرالیا تمام شده است. شاید به همین خاطر باشد که با وجود رشد شاخص سهام S&P 500 و بازار سهام چین، دلار استرالیا نتوانسته واکنش مثبتی نشان دهد. رشد شاخص‌های سهام به معنی جریانات ریسک‌پذیری است. استرالیا روابط اقتصادی قوی با چین دارد. از دید بنیادی انتظار می‌رود که جفت ارز AUDUSD دوباره هفته کم نوسانی را پشت سر بگذارد. تمرکز اصلی معامله گران دلار استرالیا به گزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا یا گزارش RBA Minutes خواهد بود. انتظار می‌رود که دیدگاه‌های متمایل به سیاست‌های انبساطی پولی بانک مرکزی باعث تضعیف دلار استرالیا شوند. همچنین سخنرانی رئیس بانک مرکزی استرالیا پیش از انتشار داده‌های اشتغال این کشور هم برای بازار اهمیت خواهد داشت. با این وجود معامله گران بازار فارکس بایستی توجه داشته باشند که مهم‌ترین رویداد اقتصادی هفته، نشست تعیین نرخ بهره فدرال رزرو آمریکاست. بازار به برآوردهای نرخ بهره‌ای یا همان دات پلات (Dot Plot) و سخنرانی رئیس فدرال رزرو تمرکز خواهد کرد. به احتمال زیاد در نشست این هفته از رئیس فدرال رزرو آمریکا در رابطه با خروج احتمالی از سیاست‌های انبساطی پولی سؤالاتی پرسیده خواهد شد. اگر فدرال رزرو دوباره تأکید کند که رشد سریع تورم موقتی است، ثبات بازارهای مالی حفظ خواهد شد.
16 خرداد, 1400 در 3:57 ب.ظ #79753تحلیل بنیادی هفتگی دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD
بعد از انتشار داده‌های اشتغال آمریکا ، دلار استرالیا جهش قوی را در برابر دلار آمریکا به نمایش گذاشت. داده‌های ضعیف اشتغال آمریکا از جریانات ریسک‌پذیری در بازارهای مالی حمایت کرده‌اند. هر چند که رشد اشتغال آمریکا در ماه مه ۵۵۹ هزار واحد بود، اما از پیش‌بینی ۶۵۰ هزار واحدی بازار کمتر بود. رشد ضعیف اشتغال آمریکا انتظارات نرخ بهره‌ای بازار را هم تغییر داده است. نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا هم به همراه دلار در واکنش به گزارش اشتغال سقوط کردند. رشد ضعیف بازار کار به این معنی است که فدرال رزرو برای خروج از سیاست‌های انبساطی پولی تحت فشار نیست. یعنی نرخ بهره آمریکا همچنان در نزدیکی صفر در باقی خواهد ماند و فدرال رزرو هم به خرید اوراق قرضه ادامه خواهد داد. روز جمعه دلار استرالیا به عنوان ارز ریسکی بازار جهش کرد و شاید در کوتاه‌مدت این حرکت صعودی ادامه یابد. این هفته شاخص اطمینان مصرف‌کنندگان استرالیا و داده‌های تورمی آمریکا بر جفت ارز AUDUSD تأثیر خواهند گذاشت. سیاست‌های بانک رزرو استرالیا همچنان متمایل به سیاست‌های انبساطی پولی است. اما تقویت شاخص اطمینان مصرف‌کنندگان استرالیا می‌تواند به این معنی باشد که بانک مرکزی استرالیا باید برای خروج از سیاست‌های انبساطی پولی آماده شود. این خبر خوبی برای دلار استرالیا خواهد بود. در آمریکا هم داده‌های تورمی منتشر می‌شوند. چشم‌انداز تورم نگرانی اصلی بازارهای مالی است و با افزایش قیمت‌ها در بازار کالا هم این نگرانی تشدید شده است. اگر رشد تورم آمریکا قوی باشد، شاهد بالا آمدن نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا خواهیم بود. همچنین بازار هم پیش‌بینی خواهد کرد که فدرال رزرو به زودی فرآیند عادی‌سازی سیاست‌های انبساطی پولی را شروع خواهد کرد. این خبر بدی برای دلار استرالیا و اتفاق مهم و مثبتی برای دلار خواهد بود. از دید تحلیل فاندامنتال، روند این هفته جفت ارز AUDUSD خنثی است.
9 خرداد, 1400 در 2:40 ب.ظ #69375تحلیل بنیادی هفتگی دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD
هفته گذشته دلار استرالیا در برابر اکثر ارزهای اصلی تضعیف شد. این در حالی است که شاخص‌های سهام جهانی عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشتند و حتی شاخص سهام شانگهای چین هم ۳٫۲ درصد افزایش یافته بود. دلار استرالیا به نوعی نماینده اقتصاد چین در بازار فارکس است. استرالیا روابط اقتصادی قوی و گسترده‌ای با چین دارد و هر تغییر در اقتصاد چین در نوسانات دلار استرالیا دیده می‌شود. از دید تحلیل فاندامنتال، قیمت سنگ‌آهن (مهم‌ترین صادرات استرالیا) کاهش یافته و نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت استرالیا هم پایین آمده است. افت نرخ بازدهی اوراق قرضه استرالیا به این معنی است که از دید بازار، بانک رزرو استرالیا متمایل به سیاست‌های انبساطی پولی است. چین به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده سنگ‌آهن هم به فکر اعمال سقف تولید فولاد است تا با آلودگی‌های محیطی مقابله کند. همچنین دولت چین می‌خواهد با حباب قیمتی دارایی‌ها مقابله کند. اقدامات چین می‌تواند رشد قیمتی فلزاتی مثل مس را هم تضعیف کند. این خبر خوبی برای دلار استرالیا نیست. در هفته پیش رو، نشست بانک رزرو استرالیا برگزار خواهد شد. پیش‌بینی می‌شود که تغییری در سیاست‌های پولی اعمال نشود. اما شاید بانک رزرو استرالیا تغییری در اهداف تعیین‌شده برای اوراق قرضه اعمال کند. برداشت بازار از چنین تغییری، به تعویق افتادن زمان خروج بانک رزرو استرالیا از سیاست‌های انبساطی پولی است. هر چه قدر زمان خروج از سیاست‌های انبساطی پولی بیشتر به تعویق بیفتد، دلار استرالیا هم بیشتر تحت فشار فروش قرار خواهد گرفت. به خصوص که داده‌های اشتغال استرالیا در ماه آوریل هم ضعیف بودند. این هفته داده‌های اشتغال آمریکا (گزارش NFP) هم منتشر خواهند شد. اگر رشد داده‌های اشتغال آمریکا خوب باشند، شرایط برای افت شاخص‌های سهام جهانی و به راه افتادن جریانات ریسک گریزی هم فراهم خواهد شد. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود که روند این هفته دلار استرالیا بیشتر متمایل به نزولی باشد.
-
#تحلیل-خبرآپدیت
شما برای پست به این تحلیل-خبر باید وارد سایت شوید. Login here