مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی هفتگی دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD

هفته گذشته بانک‌ های مرکزی چیزی که بازار مدت‌ ها منتظرش بود را به نمایش گذاشتند و در همین حال بحران بدهی چین بدون تغییر خاصی ادامه دارد. قیمت‌ ها در بازار کامودیتی با نوسانات شدیدی همراه بوده‌ اند و برخی از بخش‌ ها رشد قابل‌ توجهی داشتند. در این میان نرخ بازدهی اوراق قرضه در حال افزایش است، اما شاید تمرکز جفت ارز AUDUSD به چیز دیگری باشد. بانک مرکزی آمریکا اعلام کرده که به احتمال زیاد از ماه نوامبر برنامه کاهش حجم خرید اوراق قرضه را شروع خواهد کرد. گزارش آخرین نشست بانک رزرو استرالیا هم نشان داد که سیاست‌ های پولی فعلی حداقل تا ماه فوریه ۲۰۲۲ تغییری نخواهند کرد. هر دو بانک مرکزی در یک‌ جهت در حال حرکت هستند. بحران بدهی چین ادامه دارد. سود اوراق قرضه شرکت Evergrande پرداخت شده و سود برخی دیگر هنوز پرداخت نشده است. سرمایه‌ گذاران انتظار دارند که دولت چین از وقوع بحران جلوگیری کند. عمق بحران بدهی چین، روند دارایی‌ های ریسکی را مشخص خواهد کرد. نشست فدرال رزرو آمریکا باعث شده تا نرخ بازدهی اوراق افزایش یابد و نرخ بازدهی اوراق قرضه ۱۰ ساله دولت استرالیا هم بالا آمده است. اگر نرخ بازدهی اوراق قرضه استرالیا بیشتر از اوراق قرضه آمریکا افزایش یابد، از AUDUSD حمایت خواهند کرد. این هفته شاخص خرده‌ فروشی و مجوزهای ساخت‌ و ساز استرالیا منتشر خواهند شد. همچنین شاخص GDP و شاخص مدعیان بیکاری آمریکا را هم در پیش رو داریم.

مشاهده صفحه تحلیل و اخبار لحظه ای فارکس و تمام بازارهای سرمایه به آدرس market.cmpro.ir

مشاهده لیست تمام آدرس ها به آدرس rahnama.cmpro.ir

مشاهده جدول زمان بندی آپدیت روزانه پست ها به آدرس time.cmpro.ir

تحلیل بنیادی دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD

هفته گذشته AUDUSD تقویت شد. شاخص تولید ناخالص داخلی استرالیا در فصل دوم سال ۲۰۲۱ خیلی بهتر از پیش‌ بینی‌ های بازار بود. علاوه بر این مازاد تجاری استرالیا هم افزایش یافته است. همچنین داده‌های اقتصادی آمریکا هم باعث تضعیف دلار شده‌ اند. رشد خوب اقتصاد استرالیا در فصل دوم سال ۲۰۲۱ در صورتی تحقق یافته که شیوع کرونای دلتا در آن تأثیری نداشته است. انتظار می‌ رود پیامد های اقتصادی کرونای دلتا بیشتر در داده‌ های فصل سوم سال میلادی به چشم بخورد. به خصوص که از ژوئیه تا اوت تقریباً دو سوم استرالیا با محدودیت‌های کرونایی مواجه بوده‌ اند. در این میان داده‌ های تجاری استرالیا جالب بوده‌ اند. اقتصاد استرالیا صادرات محور است. این هفته نشست تعیین نرخ بهره بانک رزرو استرالیا برگزار خواهد شد. انتظار می‌رود که این نشست بر دلار استرالیا و نوسانات جفت ارز تأثیر جدی بگذارد. در نشست ماه ژوئیه، بانک رزرو استرالیا اعلام کرد که حجم خرید اوراق قرضه دولتی را در ماه سپتامبر و هر هفته به اندازه ۵ میلیارد دلار استرالیا کاهش خواهد داد. در نشست ماه اوت، بانک مرکزی با توجه به شیوع کرونای دلتا اعلام کرد که در نشست بعدی (نشست این هفته) سیاست کاهش حجم خرید اوراق قرضه را مورد بازنگری قرار خواهد داد. با وجود این‌که واکسیناسیون علیه کرونا با سرعت ادامه دارد، اما شیوع کرونای دلتا باعث اعمال محدودیت‌ های اقتصادی و اجتماعی زیادی در این کشور شده است. بانک رزرو استرالیا گفته بود که با پایان محدودیت‌ های کرونایی، روند بهبود اقتصاد استرالیا با قدرت ادامه خواهد یافت. همچنین بانک رزرو استرالیا تأکید کرده که سیاست‌ های مالی ابزار بهتری برای حمایت از فعالیت‌ های اقتصادی هستند. این یعنی شاید بانک رزرو استرالیا ترجیح می‌ دهد که خیلی زود از برنامه خرید اوراق قرضه عقب‌ نشینی کند. نوسانات جفت ارز تنها از سوی اقدامات بانک رزرو استرالیا محدود نشده‌ اند. اخیراً نوسانات دلار آمریکا هم بازار را به حرکات واداشته‌ اند. جریانات ریسک‌پذیری بازارهای مالی می‌تواند تقاضا برای دلار را پایین بیاورد و باعث تضعیف دلار آمریکا شود. این حرکت از جفت ارز حمایت خواهد کرد. نوسانات دلار آمریکا بر کل بازار تأثیر دارند. اما اگر تنها از دید دلار استرالیا به جفت ارز AUDUSD نگاه کنیم، باید دو مسئله را بیشتر در نظر بگیریم: تغییر چشم‌ انداز سیاست‌ های پولی بانک رزرو استرالیا و جریانات ریسکی. کاهش حجم خرید اوراق قرضه توسط بانک مرکزی به نفع دلار استرالیاست. اما اگر بانک مرکزی حجم خرید اوراق قرضه را پایین نیاورد، دلار استرالیا تحت فشار قرار خواهد گرفت. در مقابل، جریانات ریسکی بازار هم می‌توانند بر دلار استرالیا تأثیر بگذارند. بر خلاف دلار آمریکا، دلار استرالیا یک ارز ریسکی است. یعنی با جریانات ریسک گریزی سقوط می‌ کند و با جریانات ریسک‌ پذیری تقویت می‌شود.

تحلیل بنیادی دلار استرالیا دلار آمریکا AUDUSD

هفته گذشته دلار استرالیا تضعیف شد. این عملکرد ضعیف برای دلار استرالیا دلار آمریکا به معنی توقف سقوط اخیر بود. جفت ارز دلار استرالیا دلار آمریکا از ماه فوریه بیش از ۷٫۵ درصد سقوط کرده است. مسائل بنیادی اقتصاد استرالیا نگران کننده هستند و احتمال این‌که دلار استرالیا بیش از این تضعیف شود وجود دارد. این هفته همه نگاه‌ها به نشست تعیین نرخ بهره بانک رزرو استرالیا خواهد بود. به احتمال زیاد بانک مرکزی تغییری در سیاست‌های پولی اعمال نخواهد کرد. در نشست قبلی، بانک مرکزی اندکی از حجم خرید اوراق قرضه کاست، اما با شیوع مجدد کرونا دلتا، به احتمال زیاد دوباره چشم‌انداز اقتصادی تیره‌وتار خواهد شد. این یعنی بانک مرکزی استرالیا می‌تواند برای مدت‌زمان بیشتری به سیاست‌های انبساطی پولی ادامه دهد و دلار استرالیا هم تحت فشار فروش قرار بگیرد. صاحب‌ نظران استرالیایی بر این باورند که قرنطینه و محدودیت‌های کرونایی می‌توانند به مدت طولانی ادامه یابند، به خصوص که آمار مبتلایان جدید در برخی از ایالت‌ های استرالیا رکورد زده است. بایستی توجه داشت که کرونا تنها مشکل استرالیا نیست و تقریباً تمام دنیا دوباره با شیوع کرونای دلتا درگیر شده است. محدودیت‌های کرونایی به ضرر رشد اقتصاد جهانی است و بدون شک بر دلار کالایی مثل دلار استرالیا آسیب وارد خواهد کرد. علاوه بر نشست تعیین نرخ بهره بانک رزرو استرالیا، رئیس بانک مرکزی هم در برابر کمیته پارلمان حاضر خواهد شد تا از وضعیت اقتصادی و سیاست‌ های پولی استرالیا گزارشی ارائه کند. اگر Philip Lowe تائید کند که اقتصاد استرالیا با ریسک‌های جدی در میان‌مدت مواجه است، نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی کاهش خواهد یافت و در ادامه باعث تضعیف دلار استرالیا خواهد شد. حتی اخیراً دلار استرالیا به تبعیت از سقوط نرخ بازدهی اوراق قرضه دولتی و شاخص‌های سهام چینی تضعیف شده است. اخیراً سختگیری‌ های دولت چین در بخش فنّاوری و آموزش موجب نگرانی و وحشت سرمایه‌گذاران شده و شاید سرمایه‌گذاران به خروج از بازار سهام چین و هنگ‌ کنگ ادامه دهند. این وضعیت می‌تواند روند بهبود اقتصادی چین را کُند نماید. چین بزرگ‌ ترین شریک تجاری استرالیاست و افت فعالیت‌های اقتصادی چین می‌تواند خیلی سریع به اقتصاد استرالیا هم سرایت کند. این هفته داده‌های اشتغال آمریکا هم منتشر خواهند شد. پیش‌ بینی می‌شود که رشد اشتغال آمریکا یا همان شاخص NFP در ماه ژوئیه ۹۲۵ هزار واحد بوده باشد و نرخ بیکاری هم از ۵٫۹ درصد به ۵٫۶ درصد کاهش یابد. بایستی توجه داشت که اخیراً پیش‌بینی اقتصاددان از شاخص‌های اقتصادی آمریکا اندکی خوش‌بینانه بوده و به همین دلیل شاید داده‌های اقتصادی آمریکا ضعیف‌تر از پیش‌بینی اقتصاددانان باشد. رشد ضعیف داده‌های اقتصادی آمریکا، احتمال ادامه سیاست‌های انبساطی پولی فدرال رزرو را تقویت خواهد کرد. این مسئله می‌تواند به نفع جفت ارز دلار استرالیا دلار آمریکاباشد.

جهت زوم شدن تصویر، موس (انگشت) خود را روی تصویر نگه دارید