معامله Trading
معامله‌گری (الگوهای هارمونیک Harmonic Patterns)
معامله‌گری از طریق الگوهای هارمونیک بهترین استراتژی فیبوناچی و تکنیک‌های تشخیص الگو را برای یافتن فرصت‌های معاملاتی، اجرا و مدیریت آن به کار میبرد. این روش ها (تکنیک‌ها) دقیق هستند و سیستم معاملاتی را ایجاد می‌کنند که نیازمند شرایط خاص برای اجرای هر دستور معاملاتی است. تعیین محدوده‌های بازگشتی ازطریق الگوهای هارمونیک بسیار منحصربه‌فرد است. انتساب نقاط قیمتی و محاسبات خاص و دقیق شما را از میزان دقت الگوها شگفت‌زده میکند.
عامل مهم در معامله و تریدکردن ازطریق الگوهای هارمونیک، توانایی تشخیص ساختارهای قیمتی بر طبق نسبت‌های فیبوناچی است. به همین علت درک عمیق الگوهای خاص قیمتی قدم اول در معامله این نوع فرصت‌های معاملاتی است. دیگر مهارت‌های مؤثر در معامله‌گری مانند اجرا و مدیریت معامله به همان میزان اهمیت دارند و یکی از ویژگی‌های مهم در کسب مستمر سود در این رویکرد معاملاتی است.
مراحل اصلی و کلیدی در معامله گری
تشخیص معامله : با اغماض اینکه از چه نوع سیستم معاملاتی استفاده می‌کنید، اولین گام یافتن فرصت‌های معاملاتی محتمل است. تکنیک وروش های معاملاتی هارمونیک از الگوهای قیمتی مکرر که در گذشته اثبات شده‌اند و بیانگر محدوده‌های اشباع فروش و اشباع خرید هستند، استفاده می‌کنند. درک تفاوت الگوهای مختلف هارمونیک جهت بهینه کردن فرصت معاملاتی ویژه ضروری است.
اجرای معامله : بعد از تعیین محتمل‌ترین فرصت معاملاتی، معامله اصلی بایستی مشخص شود. موارد زیادی در دوره معینی مورد ارزیابی قرار میگیرند. صحت و درستی الگو باید تعیین شود و تصمیم نهایی در اجرای معامله در نظر گرفته میشود.
مدیریت معامله : بعد از تصمیم گیری به اجرای معامله، موارد دیگری هم هستند که در طول فرآیند معامله بررسی میشوند. اگر معامله اجرا شده، موقعیت معاملاتی طبق قواعد مشخصی برای بهینه کردن سود و ریسک معامله مدیریت میشود.
نسبت‌های مهم در الگوهای هارمونیک Harmonic Patterns |
|
نسبت‌های استخراج شده از سری عددی فیبوناچینسبت اصلی : ۰٫۶۱۸ برآورد اصلی: ۱٫۶۱۸ |
|
نسبت‌های اصلی مشتق شده |
نسبت‌های مکمل مشتق شده |
۰٫۷۸۶۰٫۸۸۶۱٫۱۳۱٫۲۷ |
۰٫۳۸۲۰٫۵۰۰٫۷۰۷۱٫۴۱۲٫۰۲٫۲۴۲٫۶۱۸۳٫۱۴۳٫۶۱۸ |
در مثال‌های ذیل موج اصلی بازار خط A تا B است و اصلاح بازار هم خط B به C است.
نسبت اصلاحی اصلی: 0.618
اصلاح 0.618 درصدی موج صعودی:
این یکی از شناخته شده ترین نسبت‌های فیبوناچی است. هر چند که گاه و البته به اشتباه اصلاح دو سوم هم خوانده میشود، اصلاح صعودی 0.618 درصدی حمایت اصلی میباشد و اغلب در اکثر روند های قیمتی نمایان می شود. علاوه بر این اصلاح بلند مدت 0.618 می‌تواند نشاندهنده حمایت بلند مدت بازار باشد.
اصلاح 0.618 درصدی موج نزولی:
این اصلاح اغلب در بازارهای روند دار نزولی به مرور مشاهده میشود. علاوه بر این اصلاح نزولی بلند مدت 0.618 به عنوان سطحی کلیدی و مقاومتی بلندمدت هم شناخته می شود.
اصلاح به اندازه نسبت‌های اصلی مشتق شده 0.786 و 0.886
این نسبت مستقیم از سری فیبوناچی استخراج شده اند. اصلاح اصلی 0.618 یکی از نسبت های مهم و اصلی در اغلب پترن های هارمونیک است. در مثال های اشاره شده موج اصلی بازار پاره‌خط A تا B و اصلاح بازار پاره‌خط B به C میباشد.
اصلاح فیبوناچی 0.786 و 0.886 برای موج صعودی:
اصلاح های صعودی 0.786 و 0.886 به شکل مستقیم از نسبت 0.618 مشتق شده است. 0.786 ریشه دوم 0.618میباشد. 0.886 هم ریشه چهارم نسبت 0.618 است. از بین اصلاح های 0.786 و 0.886، نسبت 0.886 اهمیت بیشتری را داراست. اصلاح صعودی 0.886 اغلب بهترین ناحیه جهت معامله خرید از حمایت بازار است. هر چند که نسبت 0.786 مستقیما از 0.618 مشتق شده، ولی 0.886 نسبت مهم تری در پترن های هارمونیک است.
اصلاح فیبوناچی 0.786 و 0.886 برای موج نزولی:
اصلاح نزولی این دو نسبت در اغلب پترن های اصلاحی دیده می شوند. در اینجا نسبت 0.886 در مقایسه با 0.786 نقش مهم تری در پترن های هارمونیک ایفا میکند. هر چند این دو نسبت از جهت درصدی به همدیگر نزدیک هستند، ولی کاربرد شان در پترن های هارمونیک متفاوت است، به شکلی که می‌توانند الگوهای بسیار متفاوتی را نشان دهند. در حقیقت تفاوت میان 78.6 درصد و 88.6 درصد برابر ده درصد است. مثلا اصلاح 88.6 درصدی تفاوت بین الگوی BAT با Gartley است.
نسبت‌های اصلاحی درجه دوم فیبوناچی: 0.382، 0.50 و 0.707
نسبت‌های اصلاحی درجه دوم به شکل غیر مستقیم از توالی فیبوناچی و نسبت 0.618 مشتق شده است. این اعداد بیشتر نقش مکمل را در اغلب پترن های هارمونیک Harmonic ایفا می کنند. به همین علت معامله گران هیچگاه از این اعداد مستقیما وارد معامله نمی شوند. با این وجود این نسبت ها در تعیین ساختارهای قیمتی مشابه کاربرد دارند. مثلا ، 0.382 و 0.50 به عنوان نقطه B در الگوهای Bat و Crab کاربرد دارند. هر چند که 0.707 کمتر در ساختارهای هارمونیک استفاده می شود، ولی همچنان در محاسبات نسبت های مکمل فیبوناچی کاربرد دارد. این نسبت اغلب در ساختارهای قیمتی پنج نقطه ای اصلاح میانی محسوب میگردد. همچنین نسبت 0.50 بیشتر از اصلاح 0.382 در بازار مشاهده میشود، این اعداد در تائید ساختارهای قیمتی هارمونیک بسیار مهم است.
نسبت‌های اصلاحی 0.382، 0.50 و 0.707 موج نزولی:
این نسبت‌های اصلاحی درجه دو در تعیین الگوهای قیمتی خاص کاربرد بسیار زیادی دارند. علاوه بر این اصلاح 0.382 در تعیین حد سود الگوهای بازگشتی بسیار مهم است.
بسط نسبت اصلی 1.618(از دید فیبوناچی نشاندهنده حرکت بیش از حد حرکات قیمتی)
این نسبت مهم ترین ناحیه را در محتمل ترین حدود بازگشتی نشان می دهد. بسط 1.618 فیبوناچی در ورود به معامله کاربرد بیشتری از معکوس آن یعنی 0.618 دارد. در واقع 0.618 بیشتر یک نسبت مکمل است، که ساختار قیمتی خاصی را در قالب الگوهای هارمونیک تعریف میکند. بسط فیبوناچی اصلاحی با فیبوناچی اکسپنژن فرق داد. ما بسط اصلاح یک موج را حساب می کنیم. ولی در فیبوناچی اکسپنژن میزان یک موج و یک اصلاح جهت برآورد فیبوناچی بکار می رود. جهت تعیین بسط یک موج، کافیست فیبوناچی اصلاحی را برای موج رسم کنید، سطوح بالای 100 درصد در موج نزولی و زیر 100 درصد در موج صعودی بسط های اصلاحی مورد نیاز برای پترن های هارمونیک خواهند بود.
بسط 1.618 فیبوناچی برای موج صعودی XA
بسط 1.618 صعودی نشان‌گر وضعیت اشباع فروش بازار است. این بسط در تایم فریم کوتاه مدت جهت معاملات بین روزی جواب می دهد.
بسط 1.618 برای موج نزولی AB
از دید فیبوناچی بسط 1.618 نشاندهنده وضعیت اشباع خرید میباشد و اگر دیگر محاسبات هارمونیک هم وجود داشته باشند، نشاندهنده سطح مقاومت خواهد بود.این بسط اصلاحی از مهم‌ترین ارقام در تعیین محتمل‌ترین حدود بازگشتی بازار میباشد.
بسط های اصلاحی اصلی مشتق شده: 1.13، 1.27
بسط 1.27 غیر مستقیم از سری فیبوناچی مشتق شده است. جهت به دست آوردن این بسط اصلاحی کافیست که ریشه دوم 1.618 را محاسبه کنید. بسط های اصلاحی 1.13 و 1.27 به اندازه بسط 1.618 مهم نیستند.
بسط های 1.13 و 1.27 درصدی فیبوناچی برای موج نزولی Xa
هنگامیکه 1.27 را با دیگر محاسبات فیبوناچی ترکیب می کنیم، حدود سطوح حمایت و مقاومت دقیق هارمونیک به دست می آید.
نسبت اصلاحی اصلی: 0.618
بسط های اصلاحی درجه دو 1.414، 2.0 و 2.24 برای موج صعودی Ab
بسط های صعودی درجه دوم در محاسبات BC پترن ها و در بعضی موارد جهت تکمیل محاسبات در محتمل ترین حدود بازگشتی کاربرد دارند.هر چند 1.41 در الگوهای هارمونیک کاربرد کمتری دارد، اما به اندازه 2.0 و 2.24 در تکمیل اعداد هارمونیک و نقاط تکمیلی الگوها اهمیت دارد.
بسط های اصلاحی درجه دو 1.414، 2.0 و 2.24 برای موج نزولی AB
مشابه برآوردهای صعودی درجه دو هستند. یعنی جهت محاسبه نقاط تکمیل الگوهای قیمتی در حدود بازگشتی کاربرد دارند.
بسط های اصلاحی درجه دو (اشباع فروش): 2.618، 3.14 و 3.618
بسط های قیمتی اشباع یا بسیار بسط یافته، محاسبات فیبوناچی منحصربه‌فردی هستند. این بسط های اصلاحی اغلب برای یافتن الگوهای Crab، Crab عمیق و همچنین برآورد BC کاربرد دارند. هر چند بسط 2.618 مستقیماً از سری فیبوناچی مشتق شده، اما بسط های اصلاحی 3.14 و 3.618 از سایر نسبت‌های هارمونیک استخراج شده‌اند. عدد پی یکی از بسط های اصلاحی قوی در محاسبات هارمونیک است. بسط 3.618 هم یکی از اعداد مکمل در اکثر الگوهای ساختاری است. در واقع، 3.14 و 3.618 در برآورد BC الگوهای Crab و Crab عمیق کاربرد بسیاری دارند.
بسط های اصلاحی درجه دو (اشباع خرید): 2.618، 3.14 و 3.618
این بسط های اصلاحی در حرکات قیمتی شدید و بسیار بسط یافته دیده میشوند.
